老板也是需求懂财政常识的。今日小编共享的是一份超值的公司财政制度，不论你是老板也好，财政专员也好，小编都主张保藏起来去学习一下。
1、出纳的现金要每天清点结算，做到账实相符。管帐参加的不定期盘点和月末盘点每月至少两次，并宣布《现金盘点表》。
4、出纳保险柜中，制止寄存任何私家资产，防止公私混杂，不得私设“小金库”，获得的货币资金有必要及时入账，禁绝保存账外公款。不得账外设账，禁绝白条抵库，禁绝坐支现金。
1、须树立《支票购买挂号簿》并制造《支票领用挂号簿》，新购支票由出纳按支票号码次序挂号，运用后由管帐或财政负责人签字承认。
2、支票签发应在《支票领用挂号簿》中挂号支票号码、支票用处、票面金额、内部经办人、收取人、收取人电话等相关信息，收取人需亲身签字承认；
1、出纳每日完结收付款事务后，及时挂号现金和银行存款日记账（手艺账或电子账）；
2、依据审阅后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭据、现金/银行付款凭据，逐日逐笔次序挂号；
3、记账内容有必要与管帐凭据共同，每一笔账都要记明记账凭据的日期、编号、摘要、金额和对应科目等；经济事务的摘要以可以清楚描绘事务内容为度；
4、应逐笔分行记载，得将收款凭据或付款凭据兼并挂号，也不得将收款付款相抵后以差额挂号；
1、搜集的各种非定额发票有必要笔迹清楚，不得涂抹，项目填写完好，每一项内容要精确。不然，一切项目都应返还给开票方，不得用作结算和扣款凭据；
2、收取的各类发票应加盖发票专用章，且发票专用章应清晰可见，一起印章的企业名称及税号须与发票昂首处写有开票公司信息的企业名称及税号共同；
3、收取的各类发票，应依据发票上的批注进行网上或其它方法的验线、获得各类非定额发票时，
（终审领导签字赞同方可产生该项费用）；2、费用产生完结后，需凭领导签字的费用请求单，费用报销单，正规发票实行报销手续，由管帐审阅，领导签字承认，出纳复合无误后报销（如网银付出报销单后需付网银付出回单）。
1、差旅费请求单的出差往复日期与机票或火车票往复日期是否共同，机票或火车票的出差人与请求是否为同一人。
2、住宿费发票日期及天数是否与机票或火车票相符，住宿费及餐费发票是否为出差当地发票。
，经终审领导签字赞同，给予借支。2、相应费用事务完结后一周内，实行报销手续，偿还借支。
，当月薪酬缺乏部分，下月持续扣减。如该职工离任，则扣减直属领导薪酬。4、部分的经常性、惯例性事务开销可请求备用金。备用金请求单需终审领导签字赞同。
5、财政部出纳需每月对部分备用金进行盘点，盘点表签字承认无误后归档留存。
老板不明白财政数据怎样运营企业？会给公司可以带来许多问题，而且管帐专员会感觉交流困难！进步本身财政常识，未雨绸缪！
